每日金融新闻馨月说财经:国际金融市场现再现

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  美国卫安问题被日本等媒体披露之后,国际市场的风险敞口急劇扩张,随着日本、韩国意大利的情况也变得严重,周一国际市场呈现了金融危机的气氛,美欧日等股市暴跌,恐慌指数暴涨,随着全球金融风险的陡升,国际黄金价格一度放了卫星,但最终涨幅收敛。

  周一,美欧股市哀鸿遍野,大宗商品市场也是一片惨淡,市场风险情绪激烈,这种场景往往在经济或金融危机中才能看到,因此当前的国际经济与金融局势变得更加复杂化了,投资者应该适当控制一下风险。

  周一欧洲股市全线%,英国富时100指数跌3.9%,法国CAC40指数跌4.35%。而美股也同样遭受重挫。

  截至收盘,道指跌3.56%报27960.8点,标普500跌3.35%报3225.89点,纳指跌3.71%报9221.28点。道指与标普500指数均创下2018年2月以来的最大单日跌幅,纳指创下2018年12月以来的最大单日跌幅。其中道指单日下跌1031.61点。

  VIX恐慌指数周一飙升,新宝6平台测速截止收盘上涨46.55%,直冲历史高点,伦敦现货金一度因避险情绪飙涨至1689美元,大涨40多美元,但最终因近期连续大幅上涨超买严重而遭受抛盘,至收盘时涨幅收敛,全日涨幅0.99%,报收1659美元。黄金的大幅冲高回落,可能预示着周一全球风险情绪的宣泄暂时不会连续性恶化,但是全球金融风险的走向还有待进一步密切观察,大意不得。

  周一,纽约证券交易所2548只个股下跌,317只股票上涨,35只股票收平;纳斯达克股票交易所2347只个股收跌,349只股票上涨,34只股票收平。

  美欧市场现危机式恐慌,股神巴菲特在关键时刻站出来呼吁投资者保持平常心。巴菲特直言,“这是好消息,是趁低入货时机。”虽然巴菲特的重要持仓昨夜都出现了大跌现象,但巴菲特淡定表态:大跌对我们有好处。

  而我在上周日撰写《巴菲特去年底重仓股给市场留下了风险信息》一文中,就分析了巴菲特的十大重点持仓特点,其实巴菲特去年底的重仓股与防御金融危机有密切关系。即便巴菲特做了表态,认为美股大跌后可买入,但是这样恐慌的国际市场短期还是比较难恢复,投资者需要加以重视,需要加强风控。

  在投资过程中规避高风险(β),是扩大超额回报(α)的最好方式之一,在这样的风险阶段是非常考验一个人的投资水平的,投资是风险与收益的平衡,在α与β的平衡过程中,给β做减法,就是α的扩张,所以在风险管理乃至风险对冲过程中,往往做的不是直接扩张收益,而是加强风控,当风险管理过关了,超额回报自然会水涨船高,这是投资者要高度重视的问题,尤其是在可能出现金融危机的背景下,加强投资的稳健性是首要的。

  大宗商品市场昨夜也出现了普跌,能源、工业品、粮食等纷纷下跌,但是由于诸多工业品前期跌幅已经较大,所以昨日大跌之后跌幅多有所收敛。

  从未来来看,全球证券市场的态势不容乐观,美欧股市几乎一日之间就吃掉了今年以来的所有涨幅,这样的走势如果不能及时止血,美欧股市确实存在头部嫌疑,一旦牛市转向,那么将会对国际市场形成长期影响,因此近期对于国际市场的走向要加强监督。

  另外,希望国内夜盘期货早日开通,当前的夜盘关闭显然给国内投资者带来了严重的干扰,在国际市场加剧动荡的前提下,国内期货夜盘具有很强的风险对冲功能,这种情况下夜盘继续关闭显然对国内的投资机构、企业以及个人投资者都极为不公平,明显放大了国内市场风险与投资难度。

  一、对国内股市的影响预期不会太大,但是投资者需控制仓位,关于这一点我前期已经多次说明了,抛出涨幅过高的股票,待股市有所回调走稳之后,再增持前期涨幅不大的优质股。但是总体持仓不易超过70%,以60%以内持仓更为合理。

  二、美欧股市大跌,会加重美国经济与金融的复杂性,再加上卫安问题的影响,预期美欧日经济都会出现不利的情况,这种情况如果再延续1~2个月,美联储以及欧日央行的货币政策必然会转向鸽派,继续货币宽松的概率非常高,所以在大宗商品遭遇重挫之后,可根据美联储与欧日央行的信息伺机寻求反弹机遇,这应该是今年投资中不错的机会之一。

  三、由于全球风险情绪扩展,虽然贵金属周一大幅冲高回落,新宝6《注册登录》但是从中长期来看,贵金属在对冲金融危机等方面意义重大,所以待黄金等超买情况有所调节,技术指标合理后再适度投资,长期来看贵金属的风险对冲作用依然非常突出。

  四、今年的投资要注重多市场的投资,以及加强风险对冲的管理,不要过于偏重股市,而是要将资产在无风险与风险资产中合理配置,要适当利用期货市场对冲风险。

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